受上海师范大学教育发展基金会委托，经上海师范大学财务处和基金会商议决定：

一、财务人员委派：

1、委派徐佳颖会计师担任基金会主办会计

2、委派施家琪会计师担任基金会出纳

3、委派楼明明会计师协助基金会管理财务事宜

二、财务人员职责范围：

1、基金会出纳主要职责：

1)基金会现金收入及支出业务

2）基金会捐赠收入的票据开具

3）现金日记账与现金余额的核对

4）银行日记账与银行余额的核对

2、基金会主办会计主要职责

1）审核基金会收入支出的合规及合法性

2）银行票据的制作及财务印鉴章保管

3）填制凭证、登记账册、核对核算、制作报表

4）会计档案管理

5）核对票据、管理票据、购买票据

6）核算税款、填制报税报表、申报纳税

7）协助会计师事务所出具年度审计报告、配合完成税务年度汇算清缴、配合基金会完成社团局年度检查。

3、基金会财务协助管理主要职责

1）审核基金会收入支出的合规及合法性

2）银行票据的制作及财务印鉴章保管

3）填制凭证、登记账册、核对核算、制作报表

4）会计档案管理

5）核对票据、管理票据、购买票据

6）核算税款、填制报税报表、申报纳税

7）协助会计师事务所出具年度审计报告、配合完成税务年度汇算清缴、配合基金会完成社团局年度检查

上海师范大学财务处

2014年7月